29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۳۹,۷۴۹	۳۹.۷۹ %	۱,۹۵۷,۷۴۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۵	۰.۷۷ %	۴۳,۷۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۳۳۵,۳۵۸	۳۹.۲۷ %	۱,۹۶۷,۶۵۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۷۶ %	۷۱,۱۷۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۷۴,۵۲۸	۳۹.۱۱ %	۲,۰۵۲,۵۸۵	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۳ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۰۹۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۱ %	۲,۰۶۷,۰۴۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۰۱۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۱ %	۲,۰۶۶,۹۸۵	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۰۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۸۳,۵۱۷	۳۹.۲۱ %	۲,۰۵۹,۶۴۳	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۱	۱.۷ %	۲۵,۶۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۲۳,۴۵۱	۳۹.۲۹ %	۲,۱۱۰,۵۸۸	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۰.۱ %	۸۵,۱۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۴۱۷,۴۴۸	۳۹.۰۱ %	۲,۱۲۷,۴۰۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۰.۱ %	۸۵,۲۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...547 »