29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۰۶۷	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۸	۰.۸۹ %	۶۲,۸۸۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۷۹,۶۱۷	۳۹.۸۳ %	۱,۸۴۳,۶۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۶ %	۶۱,۹۱۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۸۷,۶۰۴	۳۹.۷۷ %	۱,۸۶۰,۵۶۷	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸	۰.۸۵ %	۶۱,۹۴۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۵۷,۴۵۶	۳۹.۴۴ %	۱,۸۴۰,۶۸۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵	۰.۶۵ %	۶۹,۲۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۹۲,۴۳۶	۳۹.۵۸ %	۱,۹۰۸,۴۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷۲ %	۴۰,۹۳۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۴۴۸	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۶۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۹۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۷۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۳۵	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۹	۰.۷ %	۳۳,۷۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۵۲,۸۴۸	۳۹.۵ %	۱,۹۷۵,۲۷۵	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۴	۱.۸۵ %	۳۳,۵۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...547 »