29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۳۰۵,۰۲۴	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۱	۰.۹ %	۶۲,۷۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۶۳۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۱۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۷۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۵۱۹	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۳۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۶۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹ %	۶۲,۸۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۸ %	۱,۸۶۶,۴۰۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۳۴۹	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۹۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۲۳۶	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۳۰۵,۰۲۹	۳۹.۹۹ %	۱,۸۶۶,۱۸۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۷	۰.۹۱ %	۶۲,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...547 »