29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۲۷۹,۷۴۰	۳۵.۱۸ %	۲,۳۰۱,۳۲۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۶	۰.۲۳ %	۴۸,۵۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۲۵۴,۸۶۰	۳۴.۹۱ %	۲,۲۸۲,۶۵۳	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۴۳۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۸۵	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۳۲	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶	۰.۰۸ %	۵۴,۲۱۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۸۹,۶۰۸	۳۴.۶۶ %	۲,۱۹۱,۳۰۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۰.۰۸ %	۴۸,۶۷۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۷۷,۴۶۹	۳۴.۲۶ %	۲,۱۷۲,۸۰۹	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۰.۰۹ %	۸۲,۹۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۷۸,۱۰۲	۳۴.۲۸ %	۲,۱۶۶,۰۶۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۰.۰۷ %	۸۹,۷۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۶۱,۴۹۰	۳۴.۲۱ %	۲,۱۴۱,۵۵۶	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸	۰.۰۷ %	۸۹,۷۶۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۳۰,۱۰۱	۳۴.۰۱ %	۲,۱۰۷,۲۷۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴	۰.۰۷ %	۸۲,۷۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...547 »