صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷ | ۱.۷۹ % | ۴۵,۵۳۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷ | ۱.۷۹ % | ۴۵,۵۳۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷ | ۱.۷۹ % | ۴۵,۵۴۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷ | ۱.۷۹ % | ۴۵,۵۴۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷ | ۱.۸ % | ۴۲,۷۰۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۶۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۲۶ % | ۱,۳۶۸,۹۵۸ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۳۹ | ۱.۷۹ % | ۴۴,۲۶۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۶۷۵,۲۰۵ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۳۴۶,۶۰۹ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱.۶۵ % | ۴۷,۹۲۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۶۶۵,۷۹۰ | ۳۱.۸۹ % | ۱,۳۶۸,۶۸۱ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۱۸,۹۵۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۶۶۷,۶۳۱ | ۳۱.۸۷ % | ۱,۳۷۳,۶۵۸ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۷ | ۱.۲۸ % | ۲۶,۷۷۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۶۶۷,۶۳۱ | ۳۱.۸۷ % | ۱,۳۷۳,۶۵۸ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۷ | ۱.۲۸ % | ۲۶,۷۷۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |