29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۹۶۶,۷۰۹	۳۵.۵۳ %	۱,۶۷۳,۰۶۹	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۸۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۹۶۶,۷۰۹	۳۵.۵۳ %	۱,۶۷۳,۰۶۹	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۸۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۹۶۶,۸۵۰	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۳,۰۶۹	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۷۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۹۵۳,۸۸۱	۳۵.۴۸ %	۱,۶۵۳,۹۹۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۶۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۵۷ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۵۷ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۵۷ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۴۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۵۷ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۷۴,۰۴۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۶۴ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۲۴ %	۶۸,۲۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۴۶,۷۳۰	۳۵.۶۴ %	۱,۶۳۴,۵۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۲	۰.۲۴ %	۶۸,۲۸۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...536 »