صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۰۲۹,۵۵۶ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۱۲۰,۹۱۶ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۵ | ۰.۵۵ % | ۸۳,۲۶۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۰۱۶,۲۰۰ | ۳۱.۶۴ % | ۲,۰۹۰,۰۱۱ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۹ | ۰.۷ % | ۸۳,۲۵۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۰۲۲,۴۷۵ | ۳۱.۹۱ % | ۲,۰۷۵,۲۴۰ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۱۰۵,۱۰۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۰۲۹,۶۵۷ | ۳۱.۷۳ % | ۲,۰۶۴,۴۳۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۳۵ | ۲.۰۹ % | ۸۳,۱۹۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۰۶۲,۴۴۶ | ۳۲.۶۲ % | ۲,۰۶۳,۲۶۷ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۹ | ۱.۴۷ % | ۸۳,۱۸۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۰۸۹,۹۸۲ | ۳۲.۹۱ % | ۲,۰۷۰,۶۶۸ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۹ | ۲.۳۵ % | ۷۳,۶۶۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۰۸۹,۹۸۲ | ۳۲.۹۱ % | ۲,۰۷۰,۶۶۸ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۹ | ۲.۳۵ % | ۷۳,۶۵۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۰۸۹,۹۸۲ | ۳۲.۹۴ % | ۲,۰۷۰,۶۶۸ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۰ | ۲.۲۶ % | ۷۳,۶۴۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۰۷۸,۸۱۶ | ۳۳.۱۳ % | ۲,۰۳۱,۰۹۶ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۰۱ | ۲.۲۴ % | ۷۳,۶۴۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۰۷۵,۴۷۸ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۹۷۱,۱۲۹ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۶۹ | ۲.۱۸ % | ۷۳,۶۷۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |