29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷ %	۲,۱۳۰,۶۰۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۱	۰.۵۶ %	۱۰۱,۴۷۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷ %	۲,۱۳۰,۵۶۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۱	۰.۵۶ %	۱۰۱,۴۵۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷۱ %	۲,۱۳۰,۵۱۸	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۱	۰.۵۳ %	۱۰۱,۴۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹۵۰,۵۰۰	۲۹.۷۱ %	۲,۱۳۰,۴۷۳	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۴	۰.۵۳ %	۱۰۱,۴۰۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹۵۸,۹۲۴	۲۹.۸۱ %	۲,۱۳۹,۰۵۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۲	۰.۵۳ %	۱۰۱,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۵۴,۴۸۶	۲۹.۸۶ %	۲,۱۲۹,۴۳۲	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۰.۱۹ %	۱۰۶,۳۳۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۹۶۵,۹۲۴	۲۹.۸۳ %	۲,۱۵۲,۳۳۳	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۰.۱۱ %	۱۱۶,۳۶۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۶۳۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۵۸۵	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹۶۹,۵۱۴	۲۹.۹۳ %	۲,۱۴۴,۵۴۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳	۰.۱۲ %	۱۲۱,۶۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...536 »