29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۳۵۷	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۳۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۵ %	۲,۰۳۶,۳۱۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۰.۵۱ %	۱۰۰,۷۱۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۲۶۴	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۴۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۲۲۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۲۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۷۵	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۲۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۱۱,۷۷۷	۲۹.۷۶ %	۲,۰۳۶,۱۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۳۲ %	۱۰۶,۱۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۱۳,۲۶۱	۲۹.۷۷ %	۲,۰۳۸,۹۷۴	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۰.۳۳ %	۱۰۵,۴۳۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۹۱۱,۷۰۷	۲۹.۶۷ %	۲,۰۴۷,۸۸۵	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۱۹ %	۱۰۷,۱۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹۲۳,۷۵۶	۲۹.۷۱ %	۲,۰۷۱,۱۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۳	۰.۲۲ %	۱۰۷,۱۱۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۲۵,۱۳۱	۲۹.۵۶ %	۲,۰۸۵,۹۷۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۵	۰.۶۱ %	۹۹,۷۷۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...536 »