29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	۳۱.۵ %	۲,۱۶۳,۶۵۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹	۱.۳۵ %	۷۶,۷۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۰۴۹,۳۱۱	۳۱.۸ %	۲,۱۲۸,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۰	۱.۳۷ %	۷۶,۷۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۳۱.۸۳ %	۲,۱۱۰,۱۰۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۷	۱.۳۲ %	۷۶,۷۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۲۵,۹۲۸	۳۱.۶۷ %	۲,۰۹۴,۱۵۵	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۳۳ %	۷۶,۷۰۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۹۷,۶۳۰	۳۱.۵۴ %	۲,۰۶۰,۲۲۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۰	۱.۳۶ %	۶۲,۲۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۰۶,۳۳۸	۳۱.۵۳ %	۲,۰۸۲,۴۷۸	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۸۳,۳۰۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۸۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...536 »