صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۷۷۶,۶۶۴ | ۲۸.۲۱ % | ۱,۶۵۸,۸۹۲ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۷۸ | ۴.۰۳ % | ۲۰۶,۷۲۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۷۷۴,۱۹۸ | ۲۸.۰۴ % | ۱,۶۷۸,۴۶۹ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۷۵ | ۳.۷۸ % | ۲۰۴,۵۷۸ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۷۷۴,۱۹۸ | ۲۸.۰۴ % | ۱,۶۷۸,۴۲۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۷۵ | ۳.۷۸ % | ۲۰۴,۴۹۰ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۷۷۴,۱۹۸ | ۲۸.۰۴ % | ۱,۶۷۸,۳۷۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۷۵ | ۳.۷۸ % | ۲۰۴,۴۰۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷۷۷,۰۸۲ | ۲۸.۰۲ % | ۱,۶۹۲,۹۹۰ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۷۵ | ۳.۷۶ % | ۱۹۹,۴۲۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۷۷۴,۰۹۱ | ۲۸ % | ۱,۶۹۶,۵۴۱ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۱۱ | ۲.۸۵ % | ۲۱۵,۱۸۸ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۷۶۸,۵۷۶ | ۲۸.۳۳ % | ۱,۷۱۶,۸۵۸ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۶ | ۳.۱ % | ۱۴۲,۹۵۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷۹۵,۸۷۳ | ۲۹.۳ % | ۱,۷۳۲,۰۴۶ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۹۹ | ۳.۱۱ % | ۱۰۴,۱۸۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۷۸۸,۵۷۶ | ۲۹.۰۶ % | ۱,۷۶۲,۴۲۸ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۲۹ | ۳.۱۸ % | ۷۶,۱۰۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۷۸۸,۵۷۶ | ۲۹.۰۶ % | ۱,۷۶۲,۳۸۰ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۲۹ | ۳.۱۸ % | ۷۶,۰۹۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |