29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷۶۶,۸۶۶	۳۱.۵۵ %	۱,۵۸۷,۴۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۶۶,۴۹۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۳۱.۶۷ %	۱,۵۶۷,۲۹۹	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷۴۹,۳۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۵۴۵,۳۷۳	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۶ %	۶۶,۴۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷۲۴,۶۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۵۰۸,۳۷۳	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۰.۰۲ %	۷۷,۸۵۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷۲۶,۰۲۴	۳۱.۰۱ %	۱,۵۱۴,۰۹۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۰.۲۲ %	۹۶,۰۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۲,۲۳۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۵۳,۰۱۰	۳۲ %	۱,۵۴۵,۴۴۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸	۰.۳۸ %	۴۵,۷۹۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...558 »