29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۸۳,۳۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۴۵۹,۸۳۸	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۴	۶.۱۴ %	۱۹۱,۵۰۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۹۰,۲۳۰	۲۷.۵۱ %	۱,۴۷۴,۵۸۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۶.۰۹ %	۱۹۱,۴۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۹۱,۲۹۳	۲۷.۵ %	۱,۴۷۸,۵۲۹	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۳	۵.۵ %	۲۰۵,۹۲۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۵۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۵۸۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۰۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۴۸۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۷۲,۶۵۹	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۴	۵.۲۶ %	۲۱۲,۳۹۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۹۲,۷۶۰	۲۷.۴۶ %	۱,۴۸۷,۹۶۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۵	۵.۲۱ %	۲۱۰,۶۵۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۹۴,۱۸۵	۲۷.۳۸ %	۱,۵۰۰,۸۳۳	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۶۷	۵.۱۹ %	۲۰۸,۸۷۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰۷,۶۳۳	۲۷.۹۳ %	۱,۵۰۸,۶۳۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۷	۳.۸۸ %	۲۱۹,۱۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۱۵,۶۳۷	۲۷.۸۶ %	۱,۵۳۲,۲۵۵	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۷	۳.۹۶ %	۲۱۸,۹۶۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...558 »