29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷۷,۰۸۲	۲۸.۰۲ %	۱,۶۹۲,۹۹۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۶ %	۱۹۹,۴۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷۴,۰۹۱	۲۸ %	۱,۶۹۶,۵۴۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۱۱	۲.۸۵ %	۲۱۵,۱۸۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶۸,۵۷۶	۲۸.۳۳ %	۱,۷۱۶,۸۵۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۶	۳.۱ %	۱۴۲,۹۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۵,۸۷۳	۲۹.۳ %	۱,۷۳۲,۰۴۶	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۹۹	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۴۲۸	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۱۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۳۲	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۷۷,۲۴۷	۲۸.۹۲ %	۱,۷۴۷,۸۲۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۱ %	۷۶,۰۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶۳,۸۵۲	۲۸.۶۸ %	۱,۷۳۶,۸۳۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۴ %	۷۶,۰۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۵۴,۹۱۲	۲۸.۵۳ %	۱,۷۲۷,۷۳۳	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۴	۳.۲۹ %	۷۶,۰۷۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...558 »