29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۹۰,۹۰۳	۲۸.۶۱ %	۱,۳۹۰,۳۴۱	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۲	۷.۰۹ %	۱۶۲,۵۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۷۷,۶۲۰	۲۸.۳ %	۱,۳۸۳,۱۱۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۱۵ %	۱۶۲,۴۶۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۷۲۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۴۰۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۷۹	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۳۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۳۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۲۷۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۸۱,۳۰۲	۲۸.۲۶ %	۱,۳۹۶,۲۸۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۱ %	۱۶۲,۲۰۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۸۵,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۱,۴۱۲,۹۲۶	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۴ %	۱۶۲,۱۴۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۴۴۲	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۸۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۳۹۴	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۱۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۸۳,۶۶۰	۲۷.۹۷ %	۱,۴۲۷,۵۹۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۰۱ %	۱۶۱,۹۵۲	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...558 »