29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۶۱,۲۸۲	۲۶.۶ %	۱,۶۲۲,۵۵۸	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۰.۳۱ %	۱۹۴,۲۳۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۸۹	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۲۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۴۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۱۸۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸۱ %	۱,۶۵۴,۶۹۱	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۳	۰.۲۸ %	۱۹۲,۱۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۹۷,۵۶۵	۲۷.۱ %	۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶	۰.۲۵ %	۱۹۳,۲۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۱۱,۸۶۶	۲۶.۹۶ %	۱,۷۰۶,۲۹۸	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۵	۱.۱۵ %	۱۹۱,۹۰۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۷,۹۷۰	۲۶.۸۱ %	۱,۷۰۱,۲۲۳	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۵	۲.۴۸ %	۱۹۱,۸۲۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۳,۵۸۷	۲۷.۷۳ %	۱,۶۴۶,۶۴۱	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۵۸ %	۱۷۱,۶۳۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۴۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۰۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...558 »