29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۶۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۶۰۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۲۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۵۴۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۸۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۴۹۹,۴۲۴	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۶۴	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۶۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۰۴۴,۰۴۱	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۳۰۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۲۴۵	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۹۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۱۸۶	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۵	۲.۹۱ %	۲۷,۵۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۰۴۴,۰۳۰	۳۹.۴۳ %	۱,۴۹۹,۴۱۲	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۰۱	۲.۹۱ %	۲۷,۲۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...558 »