29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۹۲,۸۶۸	۳۲.۵۸ %	۱,۳۰۵,۸۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۰	۱.۵۷ %	۹۴,۳۲۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۹۹,۲۴۷	۳۱.۶۹ %	۱,۳۱۴,۵۷۱	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۵ %	۹۴,۱۲۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۵۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۱۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۸۶۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶۷۲,۸۰۸	۳۱.۲۴ %	۱,۲۸۶,۷۸۵	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۸	۴.۶۴ %	۹۳,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۶۷۵,۱۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۲۸۷,۰۴۹	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۸	۴.۶۴ %	۹۳,۹۳۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۶۸۱,۰۲۲	۳۱.۴۲ %	۱,۲۹۲,۰۲۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۴.۶۴ %	۹۳,۸۸۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۸۱,۰۲۲	۳۱.۴۲ %	۱,۲۹۲,۰۲۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۴.۶۴ %	۹۳,۸۴۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۸۱,۴۹۰	۳۱.۴ %	۱,۲۹۴,۸۵۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۹	۴.۶ %	۹۴,۳۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...558 »