29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۲ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۸۴۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۷۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۰۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۷۰۲,۳۹۱	۳۲.۶۹ %	۱,۳۰۲,۷۴۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵	۱.۰۶ %	۱۲۰,۸۹۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۹۴,۰۵۱	۳۲.۴۱ %	۱,۳۰۲,۹۷۹	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۱.۱۸ %	۱۱۹,۰۱۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۷۴۴,۸۲۳	۳۴.۷۴ %	۱,۲۸۸,۷۱۹	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۶۵	۲.۳۳ %	۶۰,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۷۲۴,۴۶۷	۳۴.۲۳ %	۱,۲۵۷,۰۸۶	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۳۹	۳.۵ %	۶۰,۷۰۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۷۱۱,۱۲۱	۳۴.۳۶ %	۱,۲۰۳,۹۵۹	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۲	۴.۵۴ %	۶۰,۶۷۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۷۱۱,۱۲۱	۳۴.۳۶ %	۱,۲۰۳,۹۵۹	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۲	۴.۵۴ %	۶۰,۶۵۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۷۱۱,۱۲۱	۳۴.۳۸ %	۱,۲۰۳,۹۵۹	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۲	۴.۴۹ %	۶۰,۶۲۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...558 »