29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۴۱,۳۵۶	۳۱.۴۳ %	۱,۲۶۱,۱۲۱	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۲.۰۶ %	۹۶,۳۵۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۴۱,۸۶۱	۳۱.۷ %	۱,۲۶۰,۲۹۴	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۶	۱.۱۹ %	۹۸,۸۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۳۵,۶۱۴	۳۱.۷۴ %	۱,۲۲۷,۷۳۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۳	۱.۲۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۴۳,۹۹۵	۳۲.۲۸ %	۱,۲۲۷,۹۷۲	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۲۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۱۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۱۳۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶۵۳,۲۱۵	۳۲.۰۲ %	۱,۲۶۱,۵۶۸	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۰	۰.۲۴ %	۱۲۰,۰۹۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۶۷۸,۷۶۵	۳۲.۸۹ %	۱,۲۸۲,۸۱۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۰.۳ %	۹۶,۱۱۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۷۶,۴۱۶	۳۲.۷۳ %	۱,۲۸۸,۰۲۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱	۰.۳ %	۹۶,۰۶۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...558 »