29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۴۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۸۰,۴۰۳	۳۲.۷۳ %	۱,۲۸۸,۹۴۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸	۰.۷۱ %	۹۴,۷۴۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۷۹,۹۲۹	۳۲.۸۶ %	۱,۲۷۹,۸۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۲۳ %	۱۰۴,۹۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۷۵,۸۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۷۳,۷۳۳	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۵	۰.۲۹ %	۱۰۴,۸۸۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۸۷,۸۵۲	۳۲.۳ %	۱,۳۲۱,۴۸۰	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۷	۱.۲ %	۹۴,۴۴۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۲ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۹۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۴۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۳۷۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...558 »