29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۰۷,۳۵۹	۳۸.۸۹ %	۲,۳۲۶,۲۱۱	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۲۶ %	۳۲,۲۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۱ %	۲,۳۶۷,۵۱۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۳۲,۲۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۵۴,۵۹۹	۳۸.۳۲ %	۲,۲۹۹,۸۳۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۲,۵۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۸	۳۷.۵۳ %	۲,۳۰۹,۵۱۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰	۰.۳۲ %	۳۲,۳۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۵۱۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۹۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۰۴	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۳۷۹,۱۲۸	۳۶.۵۶ %	۲,۳۳۴,۲۰۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۲	۰.۶۹ %	۳۲,۴۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۳۳۹,۴۵۸	۳۶.۶۱ %	۲,۲۶۰,۳۴۴	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۰	۰.۷۱ %	۳۲,۷۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۳۰۱,۱۰۵	۳۶.۵۱ %	۲,۲۰۳,۴۰۲	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴	۰.۲۹ %	۴۸,۴۸۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...554 »