29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۷۵۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۱,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۹۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۴ %	۳۲,۰۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۱۷,۶۳۸	۳۹.۱۶ %	۲,۳۱۸,۳۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹	۰.۲ %	۳۲,۰۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۵۳۶,۳۵۰	۳۹.۵۲ %	۲,۳۱۱,۱۲۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲ %	۳۲,۱۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۷,۸۰۷	۳۹.۱۹ %	۲,۲۹۹,۷۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۲ %	۳۲,۲۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۷۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۱۳	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۰۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...554 »