29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۵۷,۴۵۶	۳۹.۴۴ %	۱,۸۴۰,۶۸۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵	۰.۶۵ %	۶۹,۲۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۹۲,۴۳۶	۳۹.۵۸ %	۱,۹۰۸,۴۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷۲ %	۴۰,۹۳۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۴۴۸	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۶۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۹۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۷۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۳۵	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۹	۰.۷ %	۳۳,۷۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۵۲,۸۴۸	۳۹.۵ %	۱,۹۷۵,۲۷۵	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۴	۱.۸۵ %	۳۳,۵۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۳۹,۷۴۹	۳۹.۷۹ %	۱,۹۵۷,۷۴۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۵	۰.۷۷ %	۴۳,۷۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۳۳۵,۳۵۸	۳۹.۲۷ %	۱,۹۶۷,۶۵۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۷۶ %	۷۱,۱۷۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۷۴,۵۲۸	۳۹.۱۱ %	۲,۰۵۲,۵۸۵	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۳ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...554 »