29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۷۶,۴۷۴	۳۸.۹۵ %	۲,۱۱۹,۸۷۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۵	۰.۱۵ %	۳۱,۹۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۳۳۹,۱۳۸	۳۸.۸۴ %	۲,۰۷۱,۳۳۱	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۲	۰.۱۶ %	۳۱,۹۸۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۳۱۱,۳۰۵	۳۸.۵۹ %	۲,۰۴۹,۱۷۴	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹	۰.۱۷ %	۳۲,۰۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۴۴۷	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۰.۷۶ %	۳۱,۸۱۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۹۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۰.۷۶ %	۳۱,۸۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۳۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۱,۸۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۲۶,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۲,۱۰۱,۳۶۲	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۳۱,۸۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۳۶۶,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۲,۱۳۶,۱۵۳	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵	۰.۴۹ %	۵۲,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۸	۳۸.۳ %	۲,۱۹۹,۴۰۳	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۰.۲۱ %	۶۱,۹۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۴۵۱,۵۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۲۸۴,۱۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۰.۲۴ %	۴۰,۹۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...554 »