29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۷۱۹,۵۴۱	۳۴.۷۲ %	۱,۲۲۶,۰۱۷	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۰	۲.۷۳ %	۷۰,۵۹۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۱۹,۵۴۱	۳۴.۷۲ %	۱,۲۲۶,۰۱۷	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۰	۲.۷۳ %	۷۰,۵۶۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۲۲,۱۱۵	۳۴.۷۴ %	۱,۲۱۶,۳۲۷	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۴۳	۳.۳۶ %	۷۰,۵۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷۲۹,۱۱۹	۳۴.۵۷ %	۱,۲۲۵,۶۱۵	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۴	۳.۹۶ %	۷۰,۴۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۲۳,۴۸۹	۳۴.۶۲ %	۱,۲۰۴,۶۵۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۷۰	۴.۳۷ %	۷۰,۴۶۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۲۱,۸۸۸	۳۴.۹۲ %	۱,۱۹۰,۷۲۲	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۷	۲.۵ %	۱۰۲,۹۱۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۵۹,۲۶۶	۳۶ %	۱,۱۸۷,۶۰۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳	۱.۷۴ %	۱۲۵,۵۱۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵۹,۲۶۶	۳۶ %	۱,۱۸۷,۶۰۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳	۱.۷۴ %	۱۲۵,۴۷۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۵۹,۲۶۶	۳۶ %	۱,۱۸۷,۶۰۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۳	۱.۷۴ %	۱۲۵,۴۲۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۷۱,۴۳۱	۳۶.۳۹ %	۱,۲۱۴,۵۰۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۱	۲.۹۵ %	۷۱,۴۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...554 »