29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۴۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۳۸,۲۴۸	۳۵.۸۹ %	۱,۱۷۰,۷۶۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۳	۴.۰۵ %	۶۴,۵۷۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۶۶۸,۸۸۱	۳۲.۸ %	۱,۲۱۴,۲۸۲	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۷	۴.۱۵ %	۷۱,۵۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹۱,۱۲۶	۳۳.۹۱ %	۱,۲۰۲,۹۳۱	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۳	۴.۷۷ %	۴۶,۶۸۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۹۱,۷۱۸	۳۲.۴۷ %	۱,۱۹۸,۵۸۶	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۸۵	۸.۹۸ %	۴۸,۸۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۵۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۰۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...554 »