29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۹۳,۹۲۵	۳۳.۸۶ %	۱,۱۰۵,۴۲۱	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۴	۴.۱۲ %	۱۶۵,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶۸,۵۹۰	۳۳.۲ %	۱,۲۰۰,۶۱۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۳	۴.۲۱ %	۵۹,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۸۶,۳۸۴	۳۳.۱۷ %	۱,۲۴۶,۹۱۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۹	۴.۷۵ %	۳۷,۵۸۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۹۶,۰۲۰	۳۲.۹۸ %	۱,۲۷۸,۶۰۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۰	۲.۵۲ %	۸۲,۴۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۴۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۲۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۳,۹۹۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۰۹,۸۴۹	۳۲.۸۵ %	۱,۳۵۸,۰۷۰	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۷	۰.۹۸ %	۷۱,۸۷۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷۲۱,۴۷۳	۳۲.۹ %	۱,۴۰۸,۸۴۲	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۱.۰۲ %	۴۰,۲۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۷۲۸,۷۴۶	۳۲.۸۷ %	۱,۴۲۳,۶۷۸	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۵	۱.۱ %	۴۰,۲۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...554 »