29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۶۸۵,۲۱۰	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۴,۰۰۰	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۱	۳.۲۱ %	۱۲۹,۲۱۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۶۸۵,۲۱۰	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۴,۰۰۰	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۱	۳.۲۱ %	۱۲۹,۱۵۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۶۸۵,۲۱۰	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۴,۰۰۰	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۱	۳.۲۱ %	۱۲۹,۱۰۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۶۸۵,۲۱۰	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۴,۰۰۰	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۱	۳.۲۱ %	۱۲۹,۰۴۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۶۸۴,۳۳۰	۳۱.۳۳ %	۱,۳۰۹,۳۵۲	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۱	۲.۰۴ %	۱۴۶,۳۰۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۷۰۱,۷۶۹	۳۲.۱۸ %	۱,۳۰۷,۸۴۸	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۳	۱ %	۱۴۹,۰۷۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۱۹,۶۰۳	۳۳.۰۶ %	۱,۳۱۱,۵۴۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۵	۱.۰۱ %	۱۲۳,۲۱۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۶۹۹,۳۳۰	۳۲.۴۲ %	۱,۳۱۵,۹۶۳	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۰.۹۲ %	۱۲۱,۸۵۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۷۰۵,۵۸۸	۳۲.۳۶ %	۱,۳۳۱,۱۹۶	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۵	۰.۹۹ %	۱۲۲,۰۷۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۷۰۵,۵۸۸	۳۲.۳۶ %	۱,۳۳۱,۱۹۶	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۵	۰.۹۹ %	۱۲۲,۰۱۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...554 »