29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۳۳,۶۰۴	۳۱.۸ %	۱,۴۳۷,۴۸۶	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۴.۱۷ %	۳۹,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۹۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۷۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۵۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۷۳۴,۷۰۹	۳۲.۹۵ %	۱,۳۵۹,۶۷۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۹	۳.۳۳ %	۶۱,۴۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۱۷,۵۶۷	۳۲.۲۶ %	۱,۳۴۴,۴۱۶	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۶	۵.۵۸ %	۳۸,۵۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۶۱۶	۳۲.۲۹ %	۱,۳۴۴,۲۰۵	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۴۱	۴.۸۷ %	۳۸,۴۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۰۶,۶۴۱	۳۲.۸۷ %	۱,۲۸۰,۱۹۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۶	۳.۲۳ %	۹۳,۳۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۳۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...554 »