29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۲ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۹۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹۱,۴۹۱	۳۲.۳۳ %	۱,۳۲۶,۹۹۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۱.۲۳ %	۹۴,۳۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۴۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶۹۱,۴۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۳۰۳,۸۴۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۱.۴۲ %	۹۴,۳۷۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶۹۲,۸۶۸	۳۲.۵۸ %	۱,۳۰۵,۸۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۰	۱.۵۷ %	۹۴,۳۲۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۹۹,۲۴۷	۳۱.۶۹ %	۱,۳۱۴,۵۷۱	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۵ %	۹۴,۱۲۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۵۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۹۱۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷۰۵,۷۲۹	۳۱.۸۱ %	۱,۳۲۱,۰۳۰	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۰	۴.۴۳ %	۹۳,۸۶۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...554 »