29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۶۵۲,۴۶۰	۳۱.۳۵ %	۱,۳۰۷,۰۷۸	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۰	۰.۹ %	۱۰۳,۱۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۶۵۶,۷۱۹	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۳۴۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۶۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۶۶۰,۹۹۴	۳۱.۵ %	۱,۳۲۲,۵۵۱	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵	۰.۶۳ %	۱۰۱,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۶۶۲,۴۴۵	۳۱.۶۱ %	۱,۳۲۶,۲۲۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۸۵	۰.۵۳ %	۹۵,۸۲۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۶۶۵,۲۲۴	۳۱.۷ %	۱,۳۲۷,۴۸۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲	۰.۴۵ %	۹۶,۵۹۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۸۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۷۳۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۶۶,۵۸۰	۳۱.۸۲ %	۱,۳۲۳,۲۰۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۹۷,۶۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۶۳,۷۶۶	۳۱.۴۲ %	۱,۳۲۲,۷۰۶	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۵	۱.۳۸ %	۹۶,۶۶۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۵۲,۵۱۳	۳۱.۲۵ %	۱,۳۰۹,۷۸۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۸	۱.۴ %	۹۶,۶۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...554 »