29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۶۹,۶۴۵	۳۲.۳۹ %	۱,۲۸۸,۶۱۱	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۵	۰.۷۳ %	۹۳,۹۷۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۶۶۴,۲۶۸	۳۲.۳۸ %	۱,۲۷۷,۳۳۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵	۰.۳۳ %	۱۰۳,۳۶۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۶۶۱,۶۰۱	۳۲.۲ %	۱,۲۸۲,۳۶۸	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۰.۳۵ %	۱۰۳,۳۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۸۳۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۷۷,۲۵۱	۳۲.۵۳ %	۱,۲۹۶,۱۴۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۸	۰.۷ %	۹۳,۷۴۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۸۰,۴۰۳	۳۲.۷۳ %	۱,۲۸۸,۹۴۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸	۰.۷۱ %	۹۴,۷۴۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۷۹,۹۲۹	۳۲.۸۶ %	۱,۲۷۹,۸۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۰	۰.۲۳ %	۱۰۴,۹۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۷۵,۸۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۷۳,۷۳۳	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۵	۰.۲۹ %	۱۰۴,۸۸۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۸۷,۸۵۲	۳۲.۳ %	۱,۳۲۱,۴۸۰	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۷	۱.۲ %	۹۴,۴۴۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...554 »