29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۴۹,۲۲۱	۳۱.۶۳ %	۱,۲۷۶,۷۲۶	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۲۵	۱.۴۶ %	۹۶,۵۸۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۴۶,۹۳۶	۳۱.۷۷ %	۱,۲۶۲,۶۰۰	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳ %	۱۰۰,۳۹۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۳۴۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۲۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۳۸,۶۸۱	۳۱.۷۴ %	۱,۲۴۶,۹۳۹	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۶	۱.۳۱ %	۱۰۰,۲۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۴۱,۳۵۶	۳۱.۴۳ %	۱,۲۶۱,۱۲۱	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹	۲.۰۶ %	۹۶,۳۵۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۴۱,۸۶۱	۳۱.۷ %	۱,۲۶۰,۲۹۴	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۶	۱.۱۹ %	۹۸,۸۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۳۵,۶۱۴	۳۱.۷۴ %	۱,۲۲۷,۷۳۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۳	۱.۲۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۴۳,۹۹۵	۳۲.۲۸ %	۱,۲۲۷,۹۷۲	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۳۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۵۴,۲۹۳	۳۲.۰۴ %	۱,۲۶۲,۷۴۶	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۰.۲۴ %	۱۲۰,۲۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...554 »