29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۲۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۴۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۹ %	۱,۸۲۹,۹۲۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸۵۳,۲۲۵	۳۱.۵۷ %	۱,۷۹۷,۴۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۰	۱.۱۲ %	۲۱,۹۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۴۵,۸۸۴	۳۱.۵۵ %	۱,۷۹۷,۱۱۵	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۱۴ %	۳۴,۵۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۵۷,۷۸۱	۳۱.۶ %	۱,۸۰۳,۴۰۷	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۰.۱۳ %	۴۹,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۶۰,۳۳۹	۳۱.۶۳ %	۱,۸۳۱,۹۵۱	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۴,۳۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۶ %	۱,۸۶۳,۳۱۶	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۴۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...552 »