29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۴۹,۳۵۵	۲۶.۵۱ %	۱,۵۹۸,۹۰۴	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۷۷ %	۱۸۲,۶۰۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۶۱,۲۸۲	۲۶.۶ %	۱,۶۲۲,۵۵۸	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۰.۳۱ %	۱۹۴,۲۳۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۸۹	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۲۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۴۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۱۸۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸۱ %	۱,۶۵۴,۶۹۱	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۳	۰.۲۸ %	۱۹۲,۱۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۹۷,۵۶۵	۲۷.۱ %	۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶	۰.۲۵ %	۱۹۳,۲۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۱۱,۸۶۶	۲۶.۹۶ %	۱,۷۰۶,۲۹۸	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۵	۱.۱۵ %	۱۹۱,۹۰۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۷,۹۷۰	۲۶.۸۱ %	۱,۷۰۱,۲۲۳	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۵	۲.۴۸ %	۱۹۱,۸۲۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۳,۵۸۷	۲۷.۷۳ %	۱,۶۴۶,۶۴۱	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۵۸ %	۱۷۱,۶۳۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...552 »