29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۳۵۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۴,۶۰۵	۲۷.۰۵ %	۱,۶۵۵,۶۰۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۲۴ %	۲۶۵,۰۹۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۳,۵۰۲	۲۶.۹ %	۱,۶۴۰,۸۰۲	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۰.۲۲ %	۲۶۵,۰۲۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۵,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱,۶۷۹,۳۶۹	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۳	۰.۶۲ %	۱۸۷,۱۹۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۵,۳۰۲	۲۶.۵۴ %	۱,۶۳۸,۱۷۹	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۲	۰.۶۵ %	۱۸۷,۳۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۹۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۲۵۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۴۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۱۷۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۱,۹۹۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۰۹۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۵ %	۱,۶۱۸,۱۴۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۲	۰.۷۱ %	۱۸۷,۰۱۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۶۳,۵۰۲	۲۶.۷۴ %	۱,۶۱۲,۸۵۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۶,۹۲۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...552 »