29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۸۸,۹۷۵	۲۸.۵۹ %	۱,۷۶۸,۷۹۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۲ %	۱۷۳,۴۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۶۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۴۴۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۱۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۳۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۲ %	۱,۷۴۶,۳۶۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۱ %	۱۷۳,۳۱۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۷۰,۶۱۷	۲۸.۳۱ %	۱,۷۵۲,۱۹۵	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۹	۰.۴۴ %	۱۸۷,۶۴۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۵۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۱,۷۳۵,۳۹۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۰.۳۷ %	۱۸۷,۵۷۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۳,۶۴۰	۲۸.۱۴ %	۱,۷۲۷,۳۵۲	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۳۷ %	۱۸۷,۴۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۳,۴۵۱	۲۷.۹۷ %	۱,۶۹۲,۲۹۶	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۳۴ %	۱۸۷,۴۱۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۸۲۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۹۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۷۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۲۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...552 »