29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۷۰,۱۷۹	۲۷.۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۹	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۳۹	۶.۴۸ %	۱۸۵,۱۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۸۳,۳۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۴۵۹,۸۳۸	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۴	۶.۱۴ %	۱۹۱,۵۰۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۹۰,۲۳۰	۲۷.۵۱ %	۱,۴۷۴,۵۸۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۶.۰۹ %	۱۹۱,۴۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۹۱,۲۹۳	۲۷.۵ %	۱,۴۷۸,۵۲۹	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۳	۵.۵ %	۲۰۵,۹۲۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۵۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۵۸۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۰۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۴۸۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۷۲,۶۵۹	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۴	۵.۲۶ %	۲۱۲,۳۹۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۹۲,۷۶۰	۲۷.۴۶ %	۱,۴۸۷,۹۶۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۵	۵.۲۱ %	۲۱۰,۶۵۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۹۴,۱۸۵	۲۷.۳۸ %	۱,۵۰۰,۸۳۳	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۶۷	۵.۱۹ %	۲۰۸,۸۷۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰۷,۶۳۳	۲۷.۹۳ %	۱,۵۰۸,۶۳۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۷	۳.۸۸ %	۲۱۹,۱۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...552 »