29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۰۵,۵۹۹	۲۸.۴۷ %	۱,۸۳۸,۷۲۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶	۰.۳۳ %	۱۷۵,۴۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۱۰,۰۵۸	۲۸.۶ %	۱,۸۳۸,۴۶۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۴۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۱۷,۵۰۹	۲۸.۶۱ %	۱,۸۵۵,۸۰۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۳۸۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۱۲,۶۰۳	۲۸.۶۳ %	۱,۸۳۸,۷۵۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴ %	۱۷۵,۳۳۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۹۲۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۸۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۷۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۹۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۲۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۹۹,۷۸۴	۲۸.۶۱ %	۱,۸۰۹,۹۵۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۹	۰.۴۱ %	۱۷۳,۷۲۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۰۷,۷۹۵	۲۸.۶۲ %	۱,۸۲۸,۳۹۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷	۰.۳۳ %	۱۷۶,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۵,۷۳۹	۲۸.۵۹ %	۱,۸۱۰,۰۲۱	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۶	۱.۰۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...552 »