29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۰۸۶	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۵۹ %	۱۱۸,۷۵۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۷۳,۸۰۴	۳۰.۳۳ %	۱,۸۷۰,۹۷۵	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۲ %	۱۲۳,۷۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۷۷,۶۹۸	۳۰.۴ %	۱,۸۷۸,۵۱۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴	۰.۴۳ %	۱۱۹,۰۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۷۶,۹۰۴	۳۰.۵۶ %	۱,۸۵۹,۸۲۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۷	۰.۱۳ %	۱۲۸,۴۷۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۶۶,۸۹۰	۳۰.۴۷ %	۱,۸۴۵,۵۲۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۸,۴۶۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۳ %	۱,۸۴۸,۵۸۲	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۲,۹۳۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۳ %	۱,۸۴۸,۵۳۱	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۲,۹۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۴ %	۱,۸۴۸,۴۸۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۱۲ %	۱۲۲,۹۱۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۵۷,۵۳۶	۳۰.۰۳ %	۱,۸۵۳,۳۰۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲	۰.۰۸ %	۱۴۲,۷۸۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...552 »