29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۶۶۸,۸۸۱	۳۲.۸ %	۱,۲۱۴,۲۸۲	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۷	۴.۱۵ %	۷۱,۵۶۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹۱,۱۲۶	۳۳.۹۱ %	۱,۲۰۲,۹۳۱	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۳	۴.۷۷ %	۴۶,۶۸۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۹۱,۷۱۸	۳۲.۴۷ %	۱,۱۹۸,۵۸۶	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۸۵	۸.۹۸ %	۴۸,۸۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۵۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۱۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۹۷,۴۴۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۱۹,۲۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۸۲	۴.۴۶ %	۵۵,۰۹۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۹۳,۹۲۵	۳۳.۸۶ %	۱,۱۰۵,۴۲۱	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۴	۴.۱۲ %	۱۶۵,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶۸,۵۹۰	۳۳.۲ %	۱,۲۰۰,۶۱۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۳	۴.۲۱ %	۵۹,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۸۶,۳۸۴	۳۳.۱۷ %	۱,۲۴۶,۹۱۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۹	۴.۷۵ %	۳۷,۵۸۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۹۶,۰۲۰	۳۲.۹۸ %	۱,۲۷۸,۶۰۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۰	۲.۵۲ %	۸۲,۴۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...552 »