29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۴۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۴,۰۲۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۹۶,۰۷۲	۳۳.۰۳ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۴	۱.۱ %	۱۱۳,۹۹۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۰۹,۸۴۹	۳۲.۸۵ %	۱,۳۵۸,۰۷۰	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۷	۰.۹۸ %	۷۱,۸۷۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷۲۱,۴۷۳	۳۲.۹ %	۱,۴۰۸,۸۴۲	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۱.۰۲ %	۴۰,۲۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۷۲۸,۷۴۶	۳۲.۸۷ %	۱,۴۲۳,۶۷۸	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۵	۱.۱ %	۴۰,۲۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۳۳,۶۰۴	۳۱.۸ %	۱,۴۳۷,۴۸۶	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۴.۱۷ %	۳۹,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۹۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۷۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۳۸,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱,۴۳۰,۰۳۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۵۷	۴.۱۹ %	۳۹,۴۵۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...552 »