29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۲	۳.۵۳ %	۶۳,۵۷۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۲	۳.۵۳ %	۶۳,۵۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۳۹,۸۰۷	۳۵.۷۶ %	۱,۱۹۲,۶۱۳	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۰	۳.۵۳ %	۶۳,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۷۳۲,۶۷۹	۳۵.۹۵ %	۱,۱۶۰,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۹	۳.۴۹ %	۷۳,۴۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۷۳۱,۴۳۲	۳۵.۹۴ %	۱,۱۶۲,۲۴۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۶ %	۶۵,۰۷۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۷۳۸,۹۵۷	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۵۰۵	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۵,۰۴۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۴۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۷۳۸,۹۹۹	۳۵.۹۱ %	۱,۱۷۷,۸۱۶	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۳	۳.۷۲ %	۶۴,۶۰۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۳۸,۲۴۸	۳۵.۸۹ %	۱,۱۷۰,۷۶۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۳	۴.۰۵ %	۶۴,۵۷۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...552 »