29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۷۰۰,۲۹۷	۳۲.۴۶ %	۱,۳۱۴,۹۵۳	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۷	۰.۹۵ %	۱۲۱,۶۱۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۲ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۸۴۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۷۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۷۰۰,۵۹۷	۳۲.۵۳ %	۱,۳۱۱,۴۸۸	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۰.۹۴ %	۱۲۱,۷۰۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۷۰۲,۳۹۱	۳۲.۶۹ %	۱,۳۰۲,۷۴۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۵	۱.۰۶ %	۱۲۰,۸۹۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۹۴,۰۵۱	۳۲.۴۱ %	۱,۳۰۲,۹۷۹	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۱.۱۸ %	۱۱۹,۰۱۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۷۴۴,۸۲۳	۳۴.۷۴ %	۱,۲۸۸,۷۱۹	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۶۵	۲.۳۳ %	۶۰,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۷۲۴,۴۶۷	۳۴.۲۳ %	۱,۲۵۷,۰۸۶	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۳۹	۳.۵ %	۶۰,۷۰۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۷۱۱,۱۲۱	۳۴.۳۶ %	۱,۲۰۳,۹۵۹	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۲	۴.۵۴ %	۶۰,۶۷۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۷۱۱,۱۲۱	۳۴.۳۶ %	۱,۲۰۳,۹۵۹	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۲	۴.۵۴ %	۶۰,۶۵۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...552 »