29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۷۳۴,۷۰۹	۳۲.۹۵ %	۱,۳۵۹,۶۷۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۹	۳.۳۳ %	۶۱,۴۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۱۷,۵۶۷	۳۲.۲۶ %	۱,۳۴۴,۴۱۶	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۶	۵.۵۸ %	۳۸,۵۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۶۱۶	۳۲.۲۹ %	۱,۳۴۴,۲۰۵	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۴۱	۴.۸۷ %	۳۸,۴۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۰۶,۶۴۱	۳۲.۸۷ %	۱,۲۸۰,۱۹۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۶	۳.۲۳ %	۹۳,۳۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۳۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۷۲۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۲۶,۲۷۱	۳۳.۷۴ %	۱,۲۷۹,۹۰۰	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۸	۱.۸۴ %	۱۰۶,۶۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۷۳۰,۴۶۷	۳۳.۶ %	۱,۳۲۲,۹۵۸	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۲۸	۳.۷۷ %	۳۸,۴۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۷۴۰,۶۸۳	۳۳.۸۱ %	۱,۳۶۸,۵۵۸	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۵	۱.۹ %	۳۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۳,۱۶۲	۳۴.۰۱ %	۱,۳۱۹,۱۹۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۴۹	۲.۵۲ %	۶۷,۳۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...552 »