29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۴۸,۶۸۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۸۸,۳۱۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۹۱ %	۲۵,۶۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۶,۷۸۵	۳۱.۸۴ %	۱,۶۷۵,۹۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۳	۳.۴۲ %	۲۵,۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۳ %	۱,۶۴۹,۱۰۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۴۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۱۴,۷۰۷	۳۲.۳۷ %	۱,۵۸۸,۶۸۱	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۹۴	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۲۳,۴۸۲	۳۲.۳۶ %	۱,۶۴۹,۵۲۱	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۱۸ %	۶۷,۶۱۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰۹,۳۲۴	۳۱.۹۳ %	۱,۶۴۳,۸۴۶	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۰.۵۷ %	۶۶,۸۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۹۳,۰۲۷	۳۱.۸۴ %	۱,۶۱۷,۱۰۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۰.۵۵ %	۶۶,۶۷۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...549 »