29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۲۵,۹۲۸	۳۱.۶۷ %	۲,۰۹۴,۱۵۵	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۳۳ %	۷۶,۷۰۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۹۷,۶۳۰	۳۱.۵۴ %	۲,۰۶۰,۲۲۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۰	۱.۳۶ %	۶۲,۲۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۰۶,۳۳۸	۳۱.۵۳ %	۲,۰۸۲,۴۷۸	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۴	۰.۶۲ %	۸۳,۳۰۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۴ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵	۰.۶۱ %	۸۳,۲۸۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۲۹,۵۵۶	۳۱.۶۶ %	۲,۱۲۰,۹۱۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۵	۰.۵۵ %	۸۳,۲۶۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۰۱۶,۲۰۰	۳۱.۶۴ %	۲,۰۹۰,۰۱۱	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۹	۰.۷ %	۸۳,۲۵۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۰۲۲,۴۷۵	۳۱.۹۱ %	۲,۰۷۵,۲۴۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۲۹,۶۵۷	۳۱.۷۳ %	۲,۰۶۴,۴۳۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۵	۲.۰۹ %	۸۳,۱۹۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۶۲,۴۴۶	۳۲.۶۲ %	۲,۰۶۳,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۸۹	۱.۴۷ %	۸۳,۱۸۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...549 »