29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۹۰,۲۳۰	۲۷.۵۱ %	۱,۴۷۴,۵۸۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۶.۰۹ %	۱۹۱,۴۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۹۱,۲۹۳	۲۷.۵ %	۱,۴۷۸,۵۲۹	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۳	۵.۵ %	۲۰۵,۹۲۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۵۵	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۵۸۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۷۲,۷۰۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۳۹	۵.۴۶ %	۲۰۷,۴۸۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۷۲,۶۵۹	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۴	۵.۲۶ %	۲۱۲,۳۹۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۹۲,۷۶۰	۲۷.۴۶ %	۱,۴۸۷,۹۶۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۵	۵.۲۱ %	۲۱۰,۶۵۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۹۴,۱۸۵	۲۷.۳۸ %	۱,۵۰۰,۸۳۳	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۶۷	۵.۱۹ %	۲۰۸,۸۷۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰۷,۶۳۳	۲۷.۹۳ %	۱,۵۰۸,۶۳۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۷	۳.۸۸ %	۲۱۹,۱۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۱۵,۶۳۷	۲۷.۸۶ %	۱,۵۳۲,۲۵۵	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۷	۳.۹۶ %	۲۱۸,۹۶۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۵۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۸۶۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...547 »