29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۰۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۷۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۳۵۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۰,۶۶۹	۲۷.۸۷ %	۱,۵۹۵,۲۶۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۷۵	۴.۳۲ %	۲۰۶,۹۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۵۳,۹۶۶	۲۸.۰۸ %	۱,۶۰۹,۳۶۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۳	۴.۰۷ %	۲۱۲,۷۲۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۶۹,۳۰۵	۲۸.۲۳ %	۱,۶۳۳,۸۷۴	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۰	۴.۰۲ %	۲۱۲,۵۸۰	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۷۶,۶۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۶۵۸,۸۹۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۷۸	۴.۰۳ %	۲۰۶,۷۲۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۵۷۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۲۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۳۷۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۰۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷۷,۰۸۲	۲۸.۰۲ %	۱,۶۹۲,۹۹۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۶ %	۱۹۹,۴۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...547 »